炒股养家心法完整版（股市投资经验总结）

对于投资股市养家糊口，我总结了一些心得，希望能帮助到大家。这份指南包括了我多年来在股市投资的心法和经验，希望对你们有所帮助。

投资股市是众所周知的，从90年代开始创业投资股市，起初只有1万入市，但到2009年已积累到50万。通过研究互联网上各类投资股市的高手的操盘记录，最终在2010年取得突破性进展，经过短短2年时间，资产从50万飙升到达了亿元级别。

今天，我分享了多年来在炒股中所得到的心得体会，涵盖了从“心法”到“仓位管理”的方方面面，希望能够给大家带来一些启发。

一、心法

我个人的理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩，进而判断风险和收益的比较，并指导实际操作。

超级高手买入低位，超超级高手卖出高位。

当别人变得贪婪时，我也变得更加贪婪；当别人感到恐慌时，我也感到更加恐慌。

在股市中，有人敢于在大盘低位空仓，也有人敢于在大盘高位满仓。他们心中没有固定的顶和底，根据内心的感觉进行操作。

永远不设止损，也不设止盈，只要进场，就要出局。买入时机可掌握，但卖出时机不确定，一旦决定出局就直接出局，不顾止损止盈的设定。

散户信心十足，可以占据市场主导地位，吸引众人关注和涌向热门股。

在交易中要抓住买入时机，降低卖出风险，只进行正确的交易，并把胜负依靠概率来决定。多一份淡定，少一分胜负心态。

理念的东西，简单说就是抓住市场热点，实际操作中需要进行预判、试错、确认和加仓等步骤。

操作时要保持简单，避免过度思考而导致犹豫。不要让高昂的成本成为阻碍，接受胜负取决于概率的事实，无论结果如何都要坦然面对，并保持冷静处理。

多操作，多思考，概率将会指引你未来的方向。如果不能克服心理障碍，即使经历再多失败也无法转化为经验。

二、如何认识短线

对于刚刚踏入市场的短线交易爱好者，需要理性看待纯K线技术和简单的追涨模式。统计数据显示，纯K线技术的胜率大约在45%左右，而追涨模式的胜率也相差不远。这种交易方式有点像在澳门赌场，反复使用只会逐渐耗尽你的资金。

短线交易是一种需要综合技能的操作方式，许多人投入大量时间研究技术分析、政策分析或基本面分析等方面的知识，然而却无法收获成功。努力是通往成功的必经之路，但同时也要明白如何综合运用这些技能。

善于做短线的人，应该了解自己的能力，并找到适合自己的方式。

面对风险时要保持理性，如果时机不成熟或市场不利，可以选择观望。但一旦机会来临，要果断行动。这句话虽然理解简单，但要做到却不容易。很多人因为亏钱就急于扳回，一再对抗风险，却陷入深陷，无法抓住机会。

在市场发展与个人判断不一致时，需要重新审视情况。在关键时刻，保持冷静处理问题，平稳的心态对于短线交易至关重要。

短线操作需要具备较强的综合素质，如冷静理智的心态、良好的大局观、完善的交易系统和坚定的信念。

根据市场整体交易量的变化，短线好手通常会调整其仓位。市场机会多时，他们会进行更多的操作；市场机会少时，他们会减少操作。

市场情绪的把握才是投资的重点，技术图形只是次要的参考因素。虽然市场情绪很难用图表来量化，但却可以通过揣摩来把握。

我只关注成交量，其他指标基本不看。对我来说，成交量的变化很重要，尤其是和价格变化结合起来分析，可以帮助我揣摩市场内外投资者心态的变化。

我不太在意具体的技术细节。对我来说，理解大局问题很重要，即使是做短线交易，我也会关注更宏观的形势。

三、如何进行仓位管控

观望做好60%以下、小仓出击做好60%到70%、中仓出击做好70%到80%、大仓出击做好80%到90%、满仓出击做好90%以上。在做出满仓出击的决策时，需要同时满足胜率必须90%以上。

上涨的空间和下跌的空间比率是一个重要的指标。通常情况下，上涨的潜力至少应该达到30% – 50%，而下跌的潜力应该控制在3% – 5%以内。在特别重仓买入时，需要对后市有3到5个涨停空间进行判断。

四、博弈的本质

博弈的本质就是在不断变化的过程中，不断寻求最优策略。

交易的本质是群体博弈，而其核心在于不断评估场外潜在的买入者和他们的资金情况以及购买意愿，与场内筹码的数量和卖出趋势对比。如果场外买家的条件超过场内卖方，则进行买入操作；反之，则进行卖出操作。买入趋势通常源自于盈利效应，而卖出趋势则通常受到亏损效应的影响。此外，还需结合整体市场走势和主流热点进行瞬间的操作判断，操作虽是瞬间的，但判断是动态的。

股票走势的本质是受持币者和持筹者的博弈影响。了解两者的心态，站在主动的一方，能更好地把握市场走势。市场情绪从下跌阶段的空间有限转向持有者失望离场，同时，场外资金在逐步积累。当市场情绪逆转时，资金将会涌入，往复反复。这种情绪转变的过程是一种规律，其规律性在长期内不太可能有大的改变。

在牛市时，投资者通常倾向于选择强势股票，因为这些股票有更大的吸引力，能够吸引持续涨幅下的资金流入。而在熊市中，投资者通常会选择弱势股票，因为市场中的恐慌性抛售已经逐渐消退，即使是少量的买盘也能推动股价上涨。

学习历史可以帮助我们了解兴衰轮回的道理。同样地，了解股市过去热点轮动的规律，可以提高对未来预期的准确性。

掌握市场动态，成功连连；被市场所掌控，失败不断。

有些现象并不总是能被解释清楚，但有些现象却遵循一定的普遍规律。例如，在交易中，通常在一段连续下跌后会出现好的交易时机，而在一段连续上涨后会出现集体涨停，这些时候需要特别小心。

五、如何选择进出时机

检查天气，如果预感到可能会下雨，及早回家，不要贪玩。等天气转好了再出去玩。就是这么简单。

在大盘方面，要把握超跌度，就要留意连续下跌后出现的大阴线，导致指数偏离5日线；而在板块层面，超跌板块会经历一段连续下跌之后，再次集体大幅杀跌。当两者同时发生时，就是超跌的出击时机。

在能够获取利润的情况下，应当将重点放在追逐热门行业；而在出现恐慌情绪时则应关注低迷行业。

利用市场的赚钱效应和恐慌效应来分析市场走势。当超跌的品种开始趋于稳定时，强势的个股有更大的机会。如果超跌的品种持续下跌，那么强势的个股可能会出现回调。

在进行买卖时要忘记成本是很重要的。一旦忘记了成本，再来思考，如果你现在没有持仓，你会怎么做？如果你会买入股票持有，那就继续持有；如果你会购买其他股票，那就调整持仓；如果你选择观望，那就卖出。

对单个个股的走势做出判断存在较大的不确定性，因此更容易理解整个板块的走势。政策面、技术面、基本面、资金面、人气面等因素共同形成的共振会影响整个板块的走势。

六、如何判断赚钱效应

市场中存在着许多短期投资者，他们并非完全理解市场，却仍能在某些阶段赚到钱。这种赚钱能够增强他们的信心，促使他们迅速将资金投入到下一个项目中。当这种行为在群体中形成共鸣时，这种热点往往会持续一段时间。

反之，如果那些追涨操作频繁且连续失手，导致资金大幅回落，他们就会开始反思，并减少操作。当这种行为在群体中产生影响时，会导致一些强势股没有后继者，从而容易形成补跌。

识别这两种心理变化过程，适时把握其节奏，可以帮助我们判断机会的大小，从而决定最佳的进退时机。

七、如何看待龙头

龙头理论并不科学，尽管很多短线交易者对它深信不疑。长期迷茫和无法稳定赚钱的根源也正是因为如此。

我认为领导者并非永远如龙头一般稳固，尽管掌权是一种方式，但真正高明的是善于转化并出售领导地位。

有时选择购买龙头股票，并不一定表示投资者胆量大，而是基于整个板块的发展势头。在龙头股票出现相应的溢价前进行介入。有时跟风购买股票，并不一定表示投资者胆量小，而是因为龙头股票有稳定的盈利效应，某些跟风品种可能正处于低位，具备随时受到龙头影响而有上升潜力。

八、如何控制回撤

要控制回撤，最关键的是要避免系统性崩溃风险。实际上，大多数崩溃都有先兆。通过赚钱和亏钱效应的演变过程，可以推断出许多迹象。然而，为了做到这一点，可能需要放弃很多机会。

股市投资中，遇到不看好的情况就要果断止损，不要因为亏损而急于翻本，盲目操作，往往会导致错误累加，带来严重后果。

预期是一个动态的变化过程，需要考虑整体市场的情况和大盘走势。最糟糕的情况是当自己因为套了几个点而失去信心，却还在犹豫不决。

一个职业选手最重要的指标之一就是盈利的稳定性。

重要的不是赢了还是输了，而是能否做出正确的选择。投资的盈亏应该交由概率来决定。我们应该放下固有观念，换个角度审视市场，而不是一味执着于手上的股票。

关于补仓和止损的问题，我的看法是，如果你考虑过补仓或者止损，可能是因为你内心还在挂念着之前的投资成本。在交易中，简单的操作通常是最好的，只需要考虑买入或者卖出即可。

当我们面临失手的情况时，情绪上的波动是很正常的。对此，我的方法是问自己一个问题：如果我现在是空仓的话，我会怎么做？如果我是空仓，我会尽量保持冷静，考虑是否需要卖出手上的个股。如果我是空仓，我会考虑买其他的股票，那么就进行换股操作。如果我是空仓，我会考虑保持手上的股票，那么就暂时不要卖出。

当然，以上问题只是指导性的问题。除了方向性的问题外，还需要数量化的要求。例如，如果目前持有大量仓位，即使是考虑少量买入自己手中的股票，也需要至少减少当前的重仓持仓。

九、对新手的建议

对于新手而言，需要经历才能理解，没有捷径可走。至少需要完整地经历一次牛市和熊市，最好是两次或更多，然后进行自我总结。

在投资个股时，我们不应该局限于关注我们手中持有的股票，而是应该广泛观察各个行业板块的走势。同时，我们要重点关注各个周期中的领涨和领跌股票。

在进行操作时，不应过分追求个别技术指标或短期的资金流向，也不应过分关注主力庄家等因素。

在投资大盘时，不要过度依赖预测市场的高低点，而是应该更关注市场中哪些股票在上涨，哪些在下跌，以及先前涨的或者跌的股票未来可能的走势。

有时候，拥有大局观是很重要的。尽量站在更高的角度来观察整个市场，虽然有时候不太容易理解，但是一旦理解了，会受益匪浅。

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