鲍威尔领导的美元飙升在银行业动荡中消失

不败交易花 • 2024年6月17日 am6:16 • 理财指南 • 阅读 92

鲍威尔领导的美元飙升在银行业动荡中消失

Powell-led Dollar Surge Vanishes Amidst Banking Sector Turmoil

杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在向国会提交的半年度货币政策报告中警告加息，引发美元在3月3日至10日一周内飙升，但在随后席卷银行业的前所未有的动荡中消退。

衡量美元兑一篮子六种货币强弱的美元指数本周开盘报104.53，与3月3日收盘时的104.52基本持平。

杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周二在参议院银行、住房和城市事务委员会发表的半年度货币政策报告中表示，最终利率水平可能高于此前预期。鲍威尔还警告称，如果整体数据表明有必要加快紧缩速度，美联储将准备加快加息步伐。他补充说，恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持货币政策的限制性立场。美联储主席还警告称，历史记录强烈警告不要过早放松政策，美联储将坚持到底，直到完成任务。

美联储主席周三在众议院金融服务委员会作证时重申了他的警告。截至周三收盘，这些激进的警告将DXY指数推高至105.88的三个月高点。

在专注于加密业务的银门银行倒闭后，总部位于加州的SVB金融集团（SIVB）的股价周四暴跌，该集团是专注于科技的硅谷银行的控股公司，此前该公司警告称，出售证券将引发巨额亏损。在储户争相提取存款的情况下，加州金融保护和创新部周五下令关闭硅谷银行，并任命联邦存款保险公司（FDIC）为接管人。

震动美国银行业的事态发展令人质疑美联储加息的影响。随着利率的上升，银行在利率较低时收购的较长期到期资产的按市值计价损失一直在扩大。联邦存款保险公司估计，到2022年底，这一损失约为6200亿美元，并减少了银行业的报告股本。

由于评估认为银行业危机和对危机蔓延的担忧可能会促使美联储降低其激进立场，美元汇率下跌，美元指数周五触及本周低点104.04，随后反弹，本周收于104.58。过去一周，DXY微涨0.05%。

然而，美国货币政策的不确定性仍然存在，因为周五公布的数据显示，美国经济在2月份增加了31.1万个就业岗位。市场预期1月份将增加20.5万个就业岗位，而1月份为50.4万个。

截至3月10日的一周，欧元兑美元汇率上涨约0.10%，得益于欧洲央行行长拉加德对进一步加息的鹰派言论。欧元兑美元收于1.0643，而3月3日为1.0632。鲍威尔作证后，欧元周三跌至1.0524美元的低点，但随着美国银行业困境的显现，欧元一路走强至1.0702美元。

过去一周，英镑兑美元汇率下跌约0.10%。英镑兑美元汇率在一周内从3月3日的1.2040跌至1.2028。这两种货币在本周的走势基本上是相关的，尽管与美元对美联储主席鲍威尔证词和银行业发展的反应相反。GDP数据显示，1月份英国经济环比增长0.3%，低于市场预期的0.1%，这对英镑的支撑有限。

本周美元兑日元汇率下跌约0.65%。美元兑日元汇率从3月3日收盘时的135.86跌至3月10日的134.98。周三，在美元飙升之际，该货币对曾触及137.92的高点，随着美元下跌，该货币对曾跌至134.11。本周，由于工资增长放缓和第四季度经济增长停滞减轻了日本央行加息的压力，日本央行如市场普遍预期的那样保持利率稳定。

截至3月10日当周，澳元兑美元贬值约2.8%，尽管澳大利亚央行如预期将利率上调25个基点。在触及0.6773的高点和0.6564的低点后，该货币对从3月3日星期五的0.6768跌至3月10日的0.6577。澳大利亚央行认为通胀可能已经见顶，而中国政府设定的2023年GDP目标低于预期，为5%，这两个因素都抑制了澳元的人气。

全球市场目前正焦虑不安地关注着美国银行业的发展。尽管美国迅速采取了救助措施，但在这场极有可能被称为黑天鹅事件之后，市场情绪尚未恢复。DXY进一步下跌至103.72，欧元/美元升至1.0714，英镑/美元升至1.2117，澳元/美元升至0.6668。美元兑日元也跌至133.00。

随着政策制定者和监管机构争相向市场、投资者和储户保证一切正常，一个挥之不去的问题仍然存在，即这场危机是否会阻止美联储积极加息。在疫情即将蔓延之际，周五的数据显示失业率上升至3.6%，通胀预期下降，这被认为是美联储放缓了行动。将于周二公布的2月份CPI预计将从此前的6.4%降至6%。

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